富国泽利纯债债券C(020489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-04 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-07-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-02 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-07-01 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-06-28 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-06-27 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-06-26 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-06-25 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-06-24 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-06-21 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-20 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-06-19 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2024-06-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-06-17 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-06-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-06-13 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2024-06-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-06-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-07 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-06-06 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-05 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-06-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-06-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-05-31 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-05-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-05-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-05-28 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-05-27 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-05-24 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-23 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-05-22 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-05-21 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-20 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-05-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-05-16 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-15 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-05-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-05-10 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-09 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-05-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-05-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-05-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-04-30 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-04-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-04-26 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-04-25 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-04-24 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-04-23 | 1.1110元 | 1.1110元 |
