万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj)万家基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9603元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.97% |
| 相关基金: | 主从基金万家医药量化选股混合发起式A | ||||
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 943.18万 | 93.97% |
| (其中) 股票 | 943.18万 | 93.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 55.16万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 5.42万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 826.50万 | 82.34% |
| 批发和零售业 | 116.68万 | 11.62% |
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