万家医药量化选股混合发起式C (020492.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7796元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.04% |
| 相关基金: | 主从基金万家医药量化选股混合发起式A | ||||
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万家医药量化选股混合发起式C(020492) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 788.68万 | 93.41% |
| (其中) 股票 | 788.68万 | 93.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 55.26万 | 6.54% |
| 3 | 其他资产 | 3,801.00 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 665.74万 | 78.85% |
| 批发和零售业 | 114.59万 | 13.57% |
| 卫生和社会工作 | 8.36万 | 0.99% |
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