建信研究精选混合A (020495.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1401元基金经理田元泉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率14.03% |
| 相关基金: | 主从基金建信研究精选混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信研究精选混合A(020495) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,605.96万 | 51.90% |
| (其中) 股票 | 6,605.96万 | 51.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,625.65万 | 20.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,484.96万 | 27.38% |
| 4 | 其他资产 | 11.79万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,593.53万 | 36.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 263.14万 | 2.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 251.25万 | 1.97% |
| 采矿业 | 146.73万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 124.95万 | 0.98% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.63%) |
|---|---|---|
| Telecommunication Services通讯服务 | 493.15万 | 3.87% |
| Utilities公用事业 | 283.55万 | 2.23% |
| Industrials工业 | 183.14万 | 1.44% |
| Health Care医疗保健 | 182.95万 | 1.44% |
| Energy能源 | 83.56万 | 0.66% |
加载中......
