广发中证港股通非银ETF发起式联接A (020500.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0182元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证港股通非银ETF发起式联接C目标基金广发中证港股通非银ETF | ||||
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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-08-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-08-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-08-27 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-26 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-08-23 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-08-22 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-08-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-08-20 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-19 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-16 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-08-15 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-08-14 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-08-13 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-08-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-08-09 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-08-08 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-08-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-06 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-05 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-08-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-01 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-30 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2024-07-29 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-07-26 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-25 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-07-24 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-07-23 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-07-19 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-18 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-17 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-16 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-07-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-11 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-09 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-08 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-05 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-07-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-03 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-02 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-01 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-28 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-06-26 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-06-25 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
