汇丰晋信新动力混合C (020503.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2024-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5731元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率16.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信新动力混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信新动力混合C(020503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-01-02 | 1.5724元 | 1.5724元 |
| 2024-12-31 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2024-12-30 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2024-12-27 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-12-26 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2024-12-25 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2024-12-24 | 1.6237元 | 1.6237元 |
| 2024-12-23 | 1.6054元 | 1.6054元 |
| 2024-12-20 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2024-12-19 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-12-18 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2024-12-17 | 1.6164元 | 1.6164元 |
| 2024-12-16 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2024-12-13 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2024-12-12 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2024-12-11 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-12-10 | 1.6456元 | 1.6456元 |
| 2024-12-09 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2024-12-06 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2024-12-05 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2024-12-04 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2024-12-03 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-12-02 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2024-11-29 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2024-11-28 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2024-11-27 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-11-26 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2024-11-25 | 1.5713元 | 1.5713元 |
| 2024-11-22 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2024-11-21 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2024-11-20 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2024-11-19 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2024-11-18 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2024-11-15 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2024-11-14 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-11-13 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2024-11-12 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-11-11 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2024-11-08 | 1.6882元 | 1.6882元 |
| 2024-11-07 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2024-11-06 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2024-11-05 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2024-11-04 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2024-11-01 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2024-10-31 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2024-10-30 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2024-10-29 | 1.6063元 | 1.6063元 |
| 2024-10-28 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2024-10-25 | 1.6131元 | 1.6131元 |
