汇丰晋信新动力混合C (020503.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3726元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信新动力混合A | ||||
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汇丰晋信新动力混合C(020503) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2024-08-29 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2024-08-28 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-08-27 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2024-08-26 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-08-23 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-08-22 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-08-21 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2024-08-20 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2024-08-19 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2024-08-16 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2024-08-15 | 1.3877元 | 1.3877元 |
| 2024-08-14 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-08-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-08-12 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-08-09 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2024-08-08 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2024-08-07 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-08-06 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-08-05 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-08-02 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2024-08-01 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2024-07-31 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2024-07-30 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2024-07-29 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-07-26 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2024-07-25 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-07-24 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-07-23 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-07-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2024-07-19 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-07-18 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2024-07-17 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2024-07-16 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2024-07-15 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2024-07-12 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2024-07-11 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2024-07-10 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-07-09 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-07-08 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-07-05 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-07-04 | 1.4253元 | 1.4253元 |
| 2024-07-03 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2024-07-02 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2024-07-01 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-06-28 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-06-27 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2024-06-26 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2024-06-25 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2024-06-24 | 1.4563元 | 1.4563元 |
