中银证券鸿安债券A (020506.jj)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-09 | 基金类型债券型当前净值1.0043元基金经理余亮管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银证券鸿安债券C | ||||
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中银证券鸿安债券A(020506) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
