富国深证50ETF发起式联接A (020513.jj)深证50 (半年) 富国基金管理有限公司持有人户数148.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2289元基金经理苏华清管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率256.81% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% |
| 相关基金: | 主从基金富国深证50ETF发起式联接C目标基金富国深证50ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国深证50ETF发起式联接A(020513) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,029.29万 | 85.84% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.53万 | 1.71% |
| (其中) 债券 | 40.53万 | 1.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 113.80万 | 4.81% |
| 4 | 其他资产 | 180.29万 | 7.63% |
加载中......
