易方达深证50ETF联接发起式A (020517.jj)深证50 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0380元基金经理鲍杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
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易方达深证50ETF联接发起式A(020517) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-26 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-25 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-07-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-19 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-18 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-07-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-15 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-07-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-11 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-07-10 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-07-09 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-05 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-07-04 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-02 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-01 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-27 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-26 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-06-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-06-21 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2024-06-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-06-19 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-06-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-17 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-06-14 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-06-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-06-12 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-11 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-07 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-06 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-06-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-06-04 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-06-03 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-05-31 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-05-29 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-05-28 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-05-27 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-24 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-05-23 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-05-22 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-05-21 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-05-20 | 1.1464元 | 1.1464元 |
