华商安恒债券C (020522.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理胡中原管理费用率0.50%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.65% |
| 相关基金: | 主从基金华商安恒债券A | ||||
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华商安恒债券C(020522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-12-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-12-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-12-17 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-12-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-12-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-12-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-12-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-09 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-12-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-12-05 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-12-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-02 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-29 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-11-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-11-25 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-22 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-11-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-20 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-19 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-18 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-11-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-14 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-11-13 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-11 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-08 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-07 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-11-06 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-11-05 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-01 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-31 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-10-30 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-10-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-10-28 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-10-25 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-10-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-10-23 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-10-21 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-10-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
