长江安盈中短债六个月定开C (020526.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数79.00 | 成立日期 | 2024-01-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1303元基金经理漆志伟管理费用率0.40%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金长江安盈中短债六个月定开A | ||||
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长江安盈中短债六个月定开C(020526) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.40% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 159.26万元 | 0.60% | 39.82万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-04-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-01-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 244.08万元 | 0.60% | 61.02万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 68.08万元 | 0.60% | 17.02万元 | 0.15% |
