汇安中债0-3年政金债指数A (020530.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值1.0117元基金经理金鸿峰成立以来分红再投入年化收益率1.16% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇安中债0-3年政金债指数C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安中债0-3年政金债指数A(020530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-01-06 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-01-03 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-01-02 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-12-30 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-20 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-12-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-17 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-12-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-10 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-12-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-29 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-11 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
