汇安中债0-3年政金债指数C (020531.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-09-27 | 基金类型指数型基金当前净值1.0120元基金经理金鸿峰成立以来分红再投入年化收益率1.19% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇安中债0-3年政金债指数A | ||||
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汇安中债0-3年政金债指数C(020531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-17 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-10 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-09 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-04 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-12-02 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-29 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-27 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-18 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-14 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-13 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-07 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-06 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-01 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-10-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-30 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-09-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
