国投瑞银恒扬30天持有期债券A (020534.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0140元基金经理王侃管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.39% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银恒扬30天持有期债券C | ||||
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国投瑞银恒扬30天持有期债券A(020534) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 74.08% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 74.08% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,279.26万 | 9.21% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 873.97万 | 3.53% |
| 4 | 其他资产 | 3,263.24万 | 13.18% |
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