银华安泰债券C (020540.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数3,785.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0159元基金经理王树丽管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.59% |
| 相关基金: | 主从基金银华安泰债券A | ||||
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银华安泰债券C(020540) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-18 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-17 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-12-16 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-12 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-09 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-06 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-12-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-02 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-29 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-11-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-20 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-11-19 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-11-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-11-13 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-11 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-08 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-06 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-29 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-28 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-22 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-18 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-17 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-10-16 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-10-15 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-14 | 1.0078元 | 1.0078元 |
