南方稳瑞90天持有债券E (020543.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1,088.00	成立日期	2024-01-16	总资产规模	1,685.82万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0525元基金经理王景明管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.55%
相关基金:	主从基金南方稳瑞90天持有债券A 、南方稳瑞90天持有债券C
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南方稳瑞90天持有债券E(020543) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方稳瑞90天持有债券E.(020543) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方稳瑞90天持有债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.04元	1,685.82万	1,614.93万元	--
2024-06-30	1.03元	135.44万	131.32万元	--
2024-03-31	--	4,053.90	3,983.00元	--