鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A (020545.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,073.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0600元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.88% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C 、 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A(020545) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 15.41万元 | 0.20% | 3.85万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
