工银健康产业混合A(020558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-12-19 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-12-18 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-12-17 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-12-16 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-12-12 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-11 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-12-10 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-12-09 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-12-06 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2024-12-05 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-12-03 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-12-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-11-29 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-11-28 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-11-27 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-11-26 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-11-25 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-22 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-21 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-11-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-19 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-18 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-11-15 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-11-14 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-11-13 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-11-12 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-11-07 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-11-06 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-11-05 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-11-04 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-11-01 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-10-31 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-10-30 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-10-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-10-28 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-10-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-24 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-23 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-22 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-10-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-18 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-16 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-10-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-10-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
