鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A (020563.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9410元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C目标基金鹏扬国证财富管理ETF | ||||
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鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A(020563) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 876.28万 | 90.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 61.09万 | 6.32% |
| (其中) 债券 | 61.09万 | 6.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 14.22万 | 1.47% |
| 4 | 其他资产 | 14.54万 | 1.50% |
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