鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C (020564.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9392元基金经理施红俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.08% |
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鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C(020564) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-07-29 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-26 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-25 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-07-24 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-23 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-22 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-19 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-17 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-16 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-15 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-07-12 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-07-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-10 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-09 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-07-08 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-05 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-04 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-03 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-02 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-07-01 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2024-06-28 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-06-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-06-26 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-06-25 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-06-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-06-21 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-06-20 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-06-19 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-18 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-06-14 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-13 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-12 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-06-11 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-07 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-06-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-05 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-04 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-03 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-31 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-05-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-29 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-05-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-23 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-05-22 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-05-21 | 1.0255元 | 1.0255元 |
