华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C
(020576.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司
成立日期2024-07-19
总资产规模
5,166.77万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0233基金经理何子建管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

数据选项

华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C.(020576) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.005,166.77万5,185.43万--