华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C (020576.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型债券型当前净值0.9964元持有人户数--基金经理何子建管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C(020576) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |
华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C (020576.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型债券型当前净值0.9964元持有人户数--基金经理何子建管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A/C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |
