广发景和中短债D (020580.jj)广发基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2024-01-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理方抗管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金广发景和中短债A 、 广发景和中短债C | ||||
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广发景和中短债D(020580) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.53亿 | 98.93% |
| (其中) 债券 | 36.53亿 | 98.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,431.73万 | 0.39% |
| 3 | 其他资产 | 2,507.09万 | 0.68% |
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