银华钰祥债券C (020582.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-17 | 基金类型债券型当前净值1.0042元基金经理赵楠楠管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.41% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华钰祥债券A | ||||
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银华钰祥债券C(020582) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-25 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-23 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-22 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-18 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-16 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-15 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-07-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-28 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-14 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-07 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-31 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-05-24 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-17 | 1.0001元 | 1.0001元 |
