景顺长城成长机遇混合A (020587.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型混合型当前净值1.0327元基金经理张靖成立以来分红再投入年化收益率3.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金景顺长城成长机遇混合C | ||||
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景顺长城成长机遇混合A(020587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-17 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-12-16 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-12-13 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-12-12 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-12-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-12-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-09 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-06 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-05 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-12-04 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-29 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-28 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-26 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-11-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-21 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-19 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-14 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-12 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-08 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-11-07 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-11-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-05 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-01 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-10-31 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-10-30 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-10-29 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-25 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-24 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-22 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-10-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-16 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-10-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
