格林聚利增强一个月持有期债券A (020598.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型债券型当前净值1.0137元基金经理冯翰尊成立以来分红再投入年化收益率1.36% | ||
| 相关基金: | 主从基金格林聚利增强一个月持有期债券C | ||||
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格林聚利增强一个月持有期债券A(020598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-23 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-20 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-18 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-12 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-12-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-12-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-09 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-06 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-05 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-04 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-03 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-12-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-27 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-26 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-20 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-11-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-12 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-11 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-06 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-11-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-11-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-10-31 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-30 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-10-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-22 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-18 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-09-30 | 1.0004元 | 1.0004元 |
