易方达中证红利低波动ETF联接发起式A (020602.jj)红利低波 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0150元基金经理鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.50% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证红利低波动ETF联接发起式C目标基金易方达中证红利低波动ETF | ||||
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式A(020602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-29 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-07-25 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-07-24 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-07-23 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-19 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-07-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-07-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-15 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-12 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-11 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-07-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-07-09 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-08 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-07-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-07-04 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-07-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-01 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-06-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-25 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-06-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-20 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-18 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-06-17 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-14 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-06-12 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-06-11 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-07 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-06-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-04 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-06-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-31 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-05-30 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-05-29 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-05-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-27 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-05-24 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-05-23 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-05-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-05-21 | 1.0876元 | 1.0876元 |
