易方达中证红利低波动ETF联接发起式C (020603.jj)红利低波 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0138元基金经理鲍杰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证红利低波动ETF联接发起式A目标基金易方达中证红利低波动ETF | ||||
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易方达中证红利低波动ETF联接发起式C(020603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-26 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-25 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-07-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-07-17 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-07-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-11 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-10 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-07-09 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-07-08 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-07-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-03 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-02 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-01 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2024-06-28 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-06-27 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-25 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-19 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-06-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-06-12 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-06-07 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-06-06 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-06-04 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-03 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-31 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-05-30 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-05-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-05-28 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-05-27 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-05-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-22 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-05-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
