长城稳健增利债券E (020605.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.58万 | 成立日期 | 2024-01-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1743元基金经理魏建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金长城稳健增利债券A 、 长城稳健增利债券C 、 长城稳健增利债券D | ||||
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长城稳健增利债券E(020605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2024-12-19 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-12-18 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2024-12-17 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-12-16 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-12-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2024-12-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2024-12-11 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-12-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-12-09 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-12-06 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-12-05 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-12-04 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-03 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-12-02 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2024-11-29 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-11-28 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2024-11-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-25 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-11-22 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-11-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2024-11-20 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-19 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-18 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-11-15 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-14 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-11-13 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-11-12 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-11 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-11-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-07 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-06 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-05 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-11-04 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-11-01 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-10-31 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-10-30 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2024-10-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-10-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-10-25 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-10-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-23 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-10-22 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-10-18 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-10-17 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-10-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-10-15 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-10-14 | 1.1528元 | 1.1528元 |
