泰康悦享90天持有期债券A (020609.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理任翀管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金泰康悦享90天持有期债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康悦享90天持有期债券A(020609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-23 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-16 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-07-12 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-11 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-10 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-08 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-07-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-02 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-28 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-06-27 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-06-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-06-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-24 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-06-21 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-06-20 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-17 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-07 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-06 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-06-05 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-03 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-31 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-30 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-05-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-05-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-27 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-05-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-05-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-04-30 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-04-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-04-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
