东吴恒益纯债债券C(020612) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-01-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-01-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-01-03 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-01-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-12-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-30 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-12-26 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-12-25 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-24 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-23 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-20 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-19 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-12-17 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-13 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-12 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-11 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-12-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-12-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-12-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-26 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-25 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-22 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-11-20 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-18 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-14 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-11-13 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-11 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-07 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-11-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-11-05 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-10-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
