尚正中债0-3年政金债指数A (020613.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.0149元基金经理段吉华成立以来分红再投入年化收益率1.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金尚正中债0-3年政金债指数C | ||||
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尚正中债0-3年政金债指数A(020613) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2025-01-02 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-31 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-30 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-26 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-25 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-12-24 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-20 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-19 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-16 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-13 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-11 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-10 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-09 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-06 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-05 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-12-04 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-12-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-12-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-29 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-27 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-25 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-11-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-11-20 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-19 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-18 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-14 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-13 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-12 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-11 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-07 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-05 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-04 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-01 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-10-28 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
