尚正中债0-3年政金债指数C (020614.jj)尚正基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.0144元基金经理段吉华成立以来分红再投入年化收益率1.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金尚正中债0-3年政金债指数A | ||||
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尚正中债0-3年政金债指数C(020614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-01-02 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-31 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-30 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-12-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-12-24 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-20 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-12-19 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-18 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-12-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-16 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-12-13 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-12-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-12-10 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-09 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-06 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-05 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-12-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-12-02 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-29 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-28 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-27 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-26 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-25 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-11-22 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-21 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-18 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-11-15 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-11-14 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-13 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-11-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-11-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-11-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-07 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-11-06 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-11-05 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-31 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-10-30 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-10-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-25 | 0.9993元 | 0.9993元 |
