华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C (020622.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0567元基金经理华龙管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）A目标基金华夏中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接（QDII）C(020622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
| 2024-03-07 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
