鹏华丰庆债券C (020626.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0045元基金经理张丽娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.45% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰庆债券A | ||||
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鹏华丰庆债券C(020626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-25 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-24 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-22 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-19 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-18 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-07-17 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-10 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-08 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-07-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-03 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-02 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-28 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-06-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-26 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-14 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-07 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-06 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-06-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-22 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |
