汇添富上证科创板芯片指数发起C (020629.jj)科创芯片 (季度) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8671元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证科创板芯片指数发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富上证科创板芯片指数发起C(020629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-06 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-09-05 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-09-04 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2024-09-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-09-02 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-08-30 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-08-29 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-08-28 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-08-27 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-26 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-08-23 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-08-22 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-21 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-20 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-08-19 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-16 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-15 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-08-14 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-13 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-12 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-07 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-06 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-08-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2024-08-02 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-08-01 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-07-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-30 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-07-29 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-07-26 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-25 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-07-24 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-23 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-07-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-07-19 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-18 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-17 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-07-15 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2024-07-12 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-07-11 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-09 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-08 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-07-05 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-04 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-07-03 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-02 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-07-01 | 0.9237元 | 0.9237元 |
