汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C (020631.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9966元基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | ||||
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汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C(020631) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-29 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-22 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-18 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-07-17 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-07-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-11 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-10 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-09 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-08 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-07-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-04 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-03 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2024-07-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-28 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-27 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-06-26 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-25 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-06-21 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-06-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-06-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-14 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-06-13 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-06-07 | 0.9966元 | 0.9966元 |
