汇添富中证电信主题ETF发起式联接A (020632.jj)中证电信汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9986元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电信主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证电信主题ETF | ||||
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接A(020632) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,354.83万 | 94.14% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 83.74万 | 5.82% |
| 3 | 其他资产 | 5,605.00 | 0.04% |
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