汇添富中证电信主题ETF发起式联接C (020633.jj)中证电信汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9979元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证电信主题ETF发起式联接A目标基金汇添富中证电信主题ETF | ||||
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汇添富中证电信主题ETF发起式联接C(020633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-29 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-26 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-07-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-23 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-22 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-19 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-17 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-15 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-12 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-10 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-07-09 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-05 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-04 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-27 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-26 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-06-24 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-20 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-19 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-06-18 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-06-13 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-06-12 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-06-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-06-07 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2024-06-06 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-06-05 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-04 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-03 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-05-31 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-05-30 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-05-29 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-28 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-05-27 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-05-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-05-23 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-22 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
