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基金概况
鹏华丰恒债券C
(020636.jj)
鹏华基金管理有限公司
成立日期
2024-01-26
总资产规模
5.01亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0166
元
基金经理
方昶
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
1.82%
相关基金:
主从基金
鹏华丰恒债券A
、
鹏华丰恒债券D
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鹏华丰恒债券C(020636) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.01
元
5.01亿
4.94亿
元
--
2024-03-31
--
1.48亿
1.47亿
元
--