华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A (020637.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9586元基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.13% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C | ||||
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A(020637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-25 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-07-23 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-22 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-07-17 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-16 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-15 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-07-12 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-07-11 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-10 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-07-09 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-07-08 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-05 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-04 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-03 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-02 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-07-01 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-28 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-06-26 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-06-25 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-06-24 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-21 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-06-20 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-14 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-12 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-11 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-06-06 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-05-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-28 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-05-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-05-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-05-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-05-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-05-21 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-05-20 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
