华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9564元基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.35% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A | ||||
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华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 414.65万 | 35.52% |
| (其中) 股票 | 414.65万 | 35.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.09万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 61.09万 | 5.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 348.20万 | 29.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 343.19万 | 29.40% |
| 5 | 其他资产 | 1,407.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 304.15万 | 26.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32.80万 | 2.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.87万 | 2.30% |
| 采矿业 | 24.01万 | 2.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.25万 | 0.79% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.51%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 17.57万 | 1.51% |
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