华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C (020638.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数13.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0200元基金经理查晓磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.01% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金价值远见18个月持有混合发起 C(020638) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 926.88万 | 71.93% |
| (其中) 股票 | 926.88万 | 71.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 61.33万 | 4.76% |
| (其中) 债券 | 61.33万 | 4.76% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 126.62万 | 9.83% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 121.36万 | 9.42% |
| 5 | 其他资产 | 52.43万 | 4.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 644.04万 | 49.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.10万 | 7.77% |
| 金融业 | 31.82万 | 2.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.18万 | 1.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 13.11万 | 1.02% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.67%) |
|---|---|---|
| I电信服务 | 52.99万 | 4.11% |
| J公用事业 | 29.25万 | 2.27% |
| G工业 | 26.61万 | 2.07% |
| C消费者常用品 | 15.78万 | 1.22% |
加载中......
