国泰中债1-5年政金债E (020644.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,028.00 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0920元基金经理索峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.59% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中债1-5年政金债A 、 国泰中债1-5年政金债C | ||||
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国泰中债1-5年政金债E(020644) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0920元 | 1.1020元 |
| 2024-12-20 | 1.0909元 | 1.1009元 |
| 2024-12-19 | 1.0888元 | 1.0988元 |
| 2024-12-18 | 1.0878元 | 1.0978元 |
| 2024-12-17 | 1.0879元 | 1.0979元 |
| 2024-12-16 | 1.0883元 | 1.0983元 |
| 2024-12-13 | 1.0874元 | 1.0974元 |
| 2024-12-12 | 1.0850元 | 1.0950元 |
| 2024-12-11 | 1.0838元 | 1.0938元 |
| 2024-12-10 | 1.0833元 | 1.0933元 |
| 2024-12-09 | 1.0805元 | 1.0905元 |
| 2024-12-06 | 1.0789元 | 1.0889元 |
| 2024-12-05 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2024-12-04 | 1.0794元 | 1.0894元 |
| 2024-12-03 | 1.0783元 | 1.0883元 |
| 2024-12-02 | 1.0785元 | 1.0885元 |
| 2024-11-29 | 1.0760元 | 1.0860元 |
| 2024-11-28 | 1.0747元 | 1.0847元 |
| 2024-11-27 | 1.0739元 | 1.0839元 |
| 2024-11-26 | 1.0738元 | 1.0838元 |
| 2024-11-25 | 1.0737元 | 1.0837元 |
| 2024-11-22 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2024-11-21 | 1.0734元 | 1.0834元 |
| 2024-11-20 | 1.0730元 | 1.0830元 |
| 2024-11-19 | 1.0728元 | 1.0828元 |
| 2024-11-18 | 1.0726元 | 1.0826元 |
| 2024-11-15 | 1.0728元 | 1.0828元 |
| 2024-11-14 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2024-11-13 | 1.0725元 | 1.0825元 |
| 2024-11-12 | 1.0727元 | 1.0827元 |
| 2024-11-11 | 1.0723元 | 1.0823元 |
| 2024-11-08 | 1.0722元 | 1.0822元 |
| 2024-11-07 | 1.0721元 | 1.0821元 |
| 2024-11-06 | 1.0713元 | 1.0813元 |
| 2024-11-05 | 1.0715元 | 1.0815元 |
| 2024-11-04 | 1.0715元 | 1.0815元 |
| 2024-11-01 | 1.0714元 | 1.0814元 |
| 2024-10-31 | 1.0707元 | 1.0807元 |
| 2024-10-30 | 1.0700元 | 1.0800元 |
| 2024-10-29 | 1.0701元 | 1.0801元 |
| 2024-10-28 | 1.0699元 | 1.0799元 |
| 2024-10-25 | 1.0697元 | 1.0797元 |
| 2024-10-24 | 1.0691元 | 1.0791元 |
| 2024-10-23 | 1.0690元 | 1.0790元 |
| 2024-10-22 | 1.0695元 | 1.0795元 |
| 2024-10-21 | 1.0709元 | 1.0809元 |
| 2024-10-18 | 1.0710元 | 1.0810元 |
| 2024-10-17 | 1.0718元 | 1.0818元 |
| 2024-10-16 | 1.0708元 | 1.0808元 |
| 2024-10-15 | 1.0713元 | 1.0813元 |
