南方智弘混合C (020646.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 基金类型混合型当前净值1.0844元持有人户数--基金经理金岚枫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.44% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方智弘混合A | ||||
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南方智弘混合C(020646) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-09-27 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-09-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-09-25 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-09-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-09-23 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-09-20 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-09-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-09-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-09-13 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-09-12 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2024-09-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-09-10 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-09-09 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-09-06 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-09-05 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-09-04 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-09-03 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-09-02 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-08-30 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-23 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-08-16 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-02 | 1.0000元 | 1.0000元 |
