诺安中小盘精选混合C (020648.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.9720元基金经理韩冬燕管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.64% |
| 相关基金: | 主从基金诺安中小盘精选混合A 、 诺安中小盘精选混合D | ||||
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诺安中小盘精选混合C(020648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2024-12-20 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-12-19 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-12-18 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2024-12-17 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2024-12-16 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2024-12-13 | 2.9920元 | 2.9920元 |
| 2024-12-12 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2024-12-11 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2024-12-10 | 2.9790元 | 2.9790元 |
| 2024-12-09 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2024-12-06 | 2.9740元 | 2.9740元 |
| 2024-12-05 | 2.9490元 | 2.9490元 |
| 2024-12-04 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2024-12-03 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2024-12-02 | 2.9620元 | 2.9620元 |
| 2024-11-29 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2024-11-28 | 2.9190元 | 2.9190元 |
| 2024-11-27 | 2.9400元 | 2.9400元 |
| 2024-11-26 | 2.8930元 | 2.8930元 |
| 2024-11-25 | 2.8870元 | 2.8870元 |
| 2024-11-22 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2024-11-21 | 2.9550元 | 2.9550元 |
| 2024-11-20 | 2.9640元 | 2.9640元 |
| 2024-11-19 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-11-18 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2024-11-15 | 2.9680元 | 2.9680元 |
| 2024-11-14 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-11-13 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-11-12 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-11-11 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-11-08 | 2.9970元 | 2.9970元 |
| 2024-11-07 | 3.0120元 | 3.0120元 |
| 2024-11-06 | 2.9570元 | 2.9570元 |
| 2024-11-05 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2024-11-04 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2024-11-01 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2024-10-31 | 2.9080元 | 2.9080元 |
| 2024-10-30 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2024-10-29 | 2.9430元 | 2.9430元 |
| 2024-10-28 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2024-10-25 | 2.9650元 | 2.9650元 |
| 2024-10-24 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2024-10-23 | 2.9840元 | 2.9840元 |
| 2024-10-22 | 2.9760元 | 2.9760元 |
| 2024-10-21 | 2.9520元 | 2.9520元 |
| 2024-10-18 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2024-10-17 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2024-10-16 | 2.8720元 | 2.8720元 |
| 2024-10-15 | 2.8730元 | 2.8730元 |
