恒生前海兴泰混合C (020654.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9853元基金经理胡启聪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.47% |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海兴泰混合A | ||||
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恒生前海兴泰混合C(020654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-25 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-24 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-07-23 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-22 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-17 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-07-16 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-15 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-12 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-11 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-07-10 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-09 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-08 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-07-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-07-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-01 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-06-28 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-27 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-06-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-25 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-06-24 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-06-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-06-20 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-18 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-17 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-06-13 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-12 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-06-11 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-06-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-06-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-06-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-04 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-06-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-31 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-05-30 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-05-29 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-05-28 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-05-27 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-05-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-05-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-05-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-05-17 | 1.0259元 | 1.0259元 |
