景顺长城中短债债券F类 (020656.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1426元基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城中短债债券A类 、 景顺长城中短债债券C类 | ||||
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景顺长城中短债债券F类(020656) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 206.62亿 | 96.97% |
| (其中) 债券 | 206.62亿 | 96.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.80亿 | 1.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.55亿 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 2.11亿 | 0.99% |
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