诺安低碳经济股票D
(020659.jj)诺安基金管理有限公司
成立日期2024-08-22
总资产规模
7.65万 (2024-09-30)
基金类型股票型当前净值2.1820基金经理韩冬燕李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率23.49%
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诺安低碳经济股票D(020659) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-08-22

数据选项
数据起始于2020年。
诺安低碳经济股票D历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-08-22--1.20%--0.20%
2024-06-30431.91万1.20%71.99万0.20%
2024-05-31--1.20%--0.20%
2024-03-14--1.20%--0.20%
2023-12-311,744.04万1.20%290.67万0.20%
2023-08-26--1.20%--0.20%
2023-06-301,163.98万1.50%194.00万0.25%
2022-12-312,648.89万1.50%441.48万0.25%