国投瑞银弘信回报混合 (020669.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9698元基金经理綦缚鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.00% |
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国投瑞银弘信回报混合(020669) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 30.88% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 30.88% | |
| 2 | 固定收益投资 | 220.34万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 220.34万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.71亿 | 68.31% |
| 4 | 其他资产 | 102.53万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,908.93万 | 12.39% |
| 批发和零售业 | 976.76万 | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 941.53万 | 2.38% |
| 采矿业 | 930.40万 | 2.35% |
| 房地产业 | 424.11万 | 1.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 405.48万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 271.70万 | 0.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 236.12万 | 0.60% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.92%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 1,180.64万 | 2.98% |
| 工业 | 1,001.47万 | 2.53% |
| 材料 | 753.29万 | 1.90% |
| 金融 | 202.57万 | 0.51% |
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