易方达上证科创板芯片指数发起式C (020671.jj)科创芯片易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0376元基金经理李栩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
| 相关基金: | 主从基金易方达上证科创板芯片指数发起式A | ||||
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易方达上证科创板芯片指数发起式C(020671) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-26 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-07-25 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-07-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-07-23 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-22 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-07-19 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-07-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-07-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-16 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-07-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-12 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-05 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-07-02 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-01 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-28 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-26 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-06-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-06-19 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2024-06-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-06-17 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-14 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-06-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-12 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-06-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-07 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-06 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-05 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-06-04 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-30 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-29 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-05-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-05-27 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-05-24 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-05-23 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-05-22 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-21 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-05-20 | 1.0029元 | 1.0029元 |
