招商中证红利低波动100指数发起式C (020673.jj)红利低波100招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9607元基金经理邓童管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.93% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证红利低波动100指数发起式A | ||||
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招商中证红利低波动100指数发起式C(020673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2024-07-29 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-07-26 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-25 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-07-24 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-07-23 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-07-22 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-19 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-18 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-16 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-15 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-12 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-11 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-10 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-09 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-07-08 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-05 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-04 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-03 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-07-02 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2024-07-01 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-28 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-06-27 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-06-26 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-06-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-06-21 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2024-06-20 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-06-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2024-06-18 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-17 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-06-14 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-13 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-06-12 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-11 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-06-03 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-31 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-05-30 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-05-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-05-28 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-05-27 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-24 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-23 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-05-22 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-05-21 | 1.0338元 | 1.0338元 |
