招商中债0-3年政策性金融债C (020675.jj)招商基金管理有限公司持有人户数185.00 | 成立日期 | 2024-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0346元基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金招商中债0-3年政策性金融债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中债0-3年政策性金融债C(020675) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-24 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-12-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-12-20 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-12-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-12-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-17 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-12-16 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-12-12 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-12-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-10 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-09 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-12-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-12-04 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-12-03 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-12-02 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-29 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-11-28 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-27 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-25 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-11-22 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-11 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-07 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-11-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-04 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-01 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-31 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-30 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-10-29 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-28 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-25 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-10-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-23 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-10-22 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-21 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-10-18 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
